Sådan laver du en pengestrømsopgørelse i Microsoft Excel

Sådan laver du en pengestrømsopgørelse i Microsoft Excel

Du behøver ikke bruge en bestemt app eller endda ansætte en bogholder til at oprette økonomiske dokumenter. Alt du behøver er Microsoft Excel og lidt knowhow.





De fleste regnskaber består af pengestrømsopgørelsen, resultatopgørelsen og en balance. Men lad os nu fokusere på det første dokument.



Så her er en guide til, hvordan du laver din pengestrømsopgørelse i Excel.





Hvad er en pengestrømsopgørelse?

En pengestrømsopgørelse er et finansielt dokument, der viser bevægelsen af ​​likvide midler i din virksomhed. Du kunne se, hvor alle pengene i din virksomhed kom fra, og hvor du bruger dem.

Dette dokument kan fortælle dig, hvordan du styrer dine operationer. Har du nok penge til at drive din virksomhed? Kan du betale dine kommende forpligtelser tilbage?



Du kan præcist fortælle de kontanter, du har til rådighed for en given periode, med dette.

1. Vælg en periode, der skal dækkes

Pengestrømsopgørelser er normalt opdelt i månedlige perioder. På den måde kan du se, hvor meget du har tjent og brugt.



De fleste virksomheder starter deres regnskabsår på deres stiftelsesdato. Men du kan vælge at begynde i andre måneder (som januar), hvis det er mere bekvemt for dig.

2. Forbered dine data

Inden du opretter din pengestrømsopgørelse, skal du have dine data ved hånden. Dette giver dig mulighed for at få nøjagtige resultater. Så hvis du har en journal, skal du holde den inden for rækkevidde.



Hvis du ikke har en journal, er en liste over alle dine udgifter og indtægter et godt udgangspunkt. Så længe du skriver ned dato, betalingsmodtager, betaler, detaljer og beløb for hver kontantbevægelse, kan du oprette en pengestrømsopgørelse.

3. Sorter dine data

Når du har alle dine transaktioner, er det tid til at opdele dem i tre kategorier: Operationer, Investeringer og Finansiering.

Operationer vedrører kontantindtægter og brugt til daglige aktiviteter. Disse inkluderer penge tjent på at sælge produkter og tjenester. Kontanter betalt på generalomkostninger, lønninger og beholdninger falder også ind under denne kategori.

Investering dækker udgifter til langsigtede aktiver som ejendom og udstyr. Eventuelle kontanter fra salg af disse aktiver betragtes også her.

Finansieringen kommer fra investorer (inklusive ejerne) og fra lån. I dette afsnit diskuterer vi også udbytte og afdrag på lån.

4. Opret din Excel -fil

For at begynde at lave din pengestrømsopgørelse skal du åbne Excel og oprette en ny fil.

I den øverste række skriver du dit [Firmaets navn] Pengestrømsopgørelse . Dette lader dig let identificere filen ved åbning.

Lad en række være tom for formatering, og skriv derefter Periode begyndelse og Periode slut i de næste to rækker. Gør dette for at vide, hvilken periode du præcist dækker.

Igen, lad en række stå tom, og skriv derefter Kontanter begyndende og Kontantafslutning . Disse rækker viser, hvad du har i starten og slutningen af ​​perioden.

Relateret: Lær, hvordan du automatiserer Excel og forbedrer dine økonomiske færdigheder

5. Bestem dine underkategorier

De tre hovedkategorier forbliver generelt de samme på tværs af virksomheder. Underkategorierne varierer imidlertid voldsomt. De ville afhænge af din type virksomhed og drift.

For at hjælpe dig i gang er her nogle gode eksempler pr. Kategori.

1. Operationer

  • Under Cash Inflow
    • Salg
  • Under Cash Outflow
    • Beholdning
    • Lønninger
    • Driftsomkostninger: disse inkluderer overheadomkostninger som leje, telekommunikation, elektricitet.
    • Renter: dette er det rentebeløb, du betaler på lån, du har optaget.
    • Skatter

2. Investeringer

  • Under Cash Inflow
    • Aktiver solgt
    • Lån tilbagebetalt: disse er betalinger til lån, du har givet til personer eller institutioner.
  • Under Cash Outflow
    • Aktiver købt
    • Udstedte lån: dette er det beløb, du har lånt ud til personer eller institutioner.

3. Finansiering

  • Under Cash Inflow
    • Lån: det er penge, du modtager fra låneinstitutter.
    • Udstedelse af aktier: disse er investeringer foretaget af ejerne og andre tredjeparter.
  • Under Cash Outflow
    • Tilbagebetaling af lån: dette er det beløb, du bruger til at betale hovedstolen tilbage på dine lån.
    • Udbytte: dette er de penge, der bruges på at dele overskud med investorer og ejere (inklusive dig selv).

Disse er de almindeligt anvendte underkategorier, men tilføj gerne flere, som du finder passende. Bare en påmindelse: hver kategori skal vedrøre de faktiske kontanter, der er brugt og modtaget.

Tilføj en tom række i slutningen af ​​hver kategoriliste, og skriv derefter Netto pengestrøm - [Kategori] . Dette er delsummen, der viser, hvor mange penge du har tjent (eller brugt) for hver sektion.

Endelig, efter at have opført alle kategorier, underkategorier og delsummer i bunden, skriver du Netto pengestrøm . Dette viser den samlede indstrømning (eller udstrømning) af penge, du havde i perioden.

hvordan man ser instagram live på pc

Glem ikke at tilføje en tom række mellem kategorier (efter subtotalen) og et indryk for hver underkategori. Du kan finde Indrykk knappen under Justering sektion af Hjem bånd . Dette giver mulighed for renere formatering og gør det lettere at se og analysere.

Tilpas også størrelsen på den første kolonne for at undgå, at dens indhold flyder over til de næste kolonner. Dobbeltklik på linje mellem kolonner A og B at gøre dette automatisk.

6. Forbered dine formler

Pengestrømsopgørelsesformler er ret enkle. Alt du behøver er at bruge sum kommando at subtotalere hver kategori.

  1. Vælg først cellen Net Cash Flow - [Category] under den tilsvarende periode og kategori subtotal.
  2. Skriv derefter = sum ( og vælg alle cellerne for hvert afsnit. Glem ikke at holde skift nøgle så du kan vælge flere celler.
  3. Når det er gjort, skal du trykke på Indtast nøgle , og du bør se subtotalen for den kategori.

4. Gentag proceduren ovenfor for at få netto pengestrøm.

5. Skriv = sum ( , vælg derefter hvert tilsvarende subtotal.

6. Denne gang skal du holde ctrl nøgle at vælge flere celler, der ikke er ved siden af ​​hinanden.

7. Når det er gjort, skal du trykke på Indtast nøgle igen, og du har dit samlede pengestrøm for den valgte periode.

Sådan får du din kontante ende:

  1. Gå til den tilsvarende celle, og skriv = sum (
  2. Mens du holder ctrl -tast , klik på cellerne med nettoværdi og begyndelsesværdier for den tilsvarende periode.
  3. Tryk på Indtast nøgle , og du får det beløb, du skal have ved afslutningen af ​​din valgte periode.

7. Indstilling af flere måneder

Hvis du vil sammenligne dit pengestrøm over flere måneder, skal du først angive denne formel. Under Begyndende kontanter for den næste måned skal du skrive ' = 'klik derefter på den tilsvarende celle for Afslutning af kontanter i den sidste måned. Dette kopierer automatisk slutkontanten for den foregående måned til begyndelseskassen i den følgende måned.

Hvad angår resten af ​​formlerne, er alt hvad du behøver at kopiere dem på tværs af resten af ​​de måneder, du vil dække.

  1. Hold flytte nøgle for at markere alle cellerne fra Cash Ending helt til Net Cash Flow.
  2. Når det er gjort, skal du skrive ctrl + c at kopiere dem.
  3. Klik derefter på den tilsvarende celle for kontantafslutning i den følgende måned, og skriv ctrl + v .
  4. Excel justerer automatisk disse formler for at afspejle den korrekte korresponderende kolonne.

Bemærk : Sørg for, at der ikke er andre værdier i de celler, du har valgt, undtagen formlerne.

8. Formatering af dine rækker og tal

Formater dine poster, så negative tal vises røde. Dette lader dig analysere dit udsagn meget lettere.

  1. For at gøre det skal du markere alle numeriske poster og derefter klikke på Drop down menu i Nummer afsnit.
  2. Du kan finde dem på Hjem bånd .

3. Klik på Flere talformater ... Et nyt vindue kaldes Formater celler vil åbne.

4. Under Nummer fane, gå til Kategori menu, og vælg derefter betalingsmiddel .

5. Vælg den korrekte Symbol i rullemenuen.

6. Derefter under Negative tal: i undervinduet, vælg -$ 1234,10 med en rød skrifttype mulighed.

Dette skulle lade dig se dine udgifter i rødt, hvilket gør det lettere at differentiere tilstrømning fra udstrømningen.

Du kan også vælge hver kategori og delsummerække og udfylde dem med forskellige farver. Dette vil gøre det lettere at skelne mellem sektioner på et øjeblik.

Relateret: Bliv en Excel -guide i 2021 med denne pakke med kurser

9. Indtast dine værdier

Når du har forberedt alt, er det eneste, der er tilbage, at indtaste de faktiske værdier. Glem ikke at tilføje et negativt tegn på udgifter! Når det er gjort, har du nu en udfyldt pengestrømsopgørelse.

Du kan få adgang til og gemme en kopi af denne pengestrømsopgørelse her .

Planlæg dit næste træk

Nu hvor du har udfyldt din pengestrømsopgørelse, har du et bedre overblik over din virksomheds likviditet. Det kan hjælpe dig med at planlægge dine næste træk, så du kan træffe kloge beslutninger.

Med en pengestrømsopgørelse har du det første dokument, du har brug for for at se din samlede forretningsresultat. Kombiner det med en resultatopgørelse og en balance, så ved du præcis, hvor du står.

Del Del Tweet E -mail 3 Skøre Microsoft Excel -formler, der er yderst nyttige

Disse Microsoft Excel -formler kan øge dit regnearks produktivitet og gøre tingene lidt sjovere.

Læs Næste Relaterede emner
  • Produktivitet
  • Regnearkstip
  • Microsoft Excel
  • Personlig økonomi
  • Microsoft Office -tip
Om forfatteren Jowi moral(77 artikler udgivet)

Jowi er forfatter, karrierecoach og pilot. Han udviklede en kærlighed til alt hvad pc lige siden hans far købte en stationær computer, da han var 5 år gammel. Fra da af har han brugt og maksimeret teknologi i alle aspekter af sit liv.

Mere fra Jowi Morales

Abonner på vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få tekniske tips, anmeldelser, gratis e -bøger og eksklusive tilbud!

Klik her for at abonnere