Sådan opretter du en indkomstopgørelse i Excel

Sådan opretter du en indkomstopgørelse i Excel

Virksomheder, både store og små, skal følge deres præstationer. Det er derfor, regnskaber, såsom balance og resultatopgørelse, er nyttige.





For at kontrollere din virksomheds præstationer behøver du ikke engang en revisor eller regnskabssoftware. Excel kan hjælpe dig med at komme med dine egne udsagn, hvis du følger instruktionerne.



For at hjælpe dig med at udarbejde dine erklæringer, her er en guide til, hvordan du laver en indkomstopgørelse.





Hvad er en indkomstopgørelse?

Dette dokument er ret simpelt. Alt du skal huske er denne formel:

Net Income = (Total Revenue + Gains) - (Total Expenses + Losses)

Når du har oprettet din indkomstopgørelse, kan du se, hvor meget du har tjent (eller tabt) i en periode. Du vil også se det beløb, du tjener eller bruger pr. Kategori.



Disse oplysninger giver dig mulighed for at se din effektivitet. Dataene fortæller dig også, hvilke aspekter af din virksomhed der skal forbedres.

1. Vælg din periode

De fleste indkomstopgørelser udarbejdes årligt. På den måde kan du se, hvordan du gjorde dit foregående år, og hvad du kan forbedre.



Du kan dog oprette kvartalsvise (eller endda månedlige) indkomstopgørelser. Dette er især nyttigt, hvis din virksomhed er ny, eller hvis du ændrer strategier. Det er fordi det giver dig mulighed for at se den samlede effekt af de ændringer, du foretager.

2. Hav din journal ved hånden

Nøjagtig journalføring er nødvendig for enhver erklæring, du afgiver. Derfor skal virksomheder holde styr på deres finansielle transaktioner i en journal.



Hvis du ikke har startet en journal endnu, kan du oprette din indkomstopgørelse med dine kvitteringer, kontoudtog og andre poster. Så længe du har fuldstændige detaljer, kan du lave en rimelig nøjagtig indkomstopgørelse.

3. Arranger dine oplysninger

Inden du går videre med at oprette resultatopgørelsen, skal du først arrangere dem. Dette dokument har fire primære kategorier:

computeren kan ikke se ekstern harddisk
  • Omsætning/overskudsafdeling : referer til penge, der er tjent og brugt under din virksomheds primære formål.
  • Driftsomkostninger : refererer til din virksomheds daglige udgifter. Det er dine nødvendige udgifter til at drive din virksomhed.
  • Gevinst (tab) fra fortsatte operationer : refererer til din renteudgift, skatter og andre kontante bevægelser, der ikke er relateret til driften.
  • Engangshændelser : refererer til betydelige, engangsgevinster og -tab. Disse kan være salg eller køb af betydelige aktiver, indtægter fra ophørte aktiviteter, regnskabsmæssige hensyn og andre poster.

Find, hvilket afsnit hver transaktion falder i, så det bliver lettere at udfylde din Excel -fil senere.

4. Lav Excel -filen

  1. For at lave din indkomstopgørelse skal du først åbne Microsoft Excel og derefter oprette en ny fil .
  2. Indtast i den første celle [Firmaets navn] Indkomstopgørelse . Dette hjælper dig med at organisere dine filer, især hvis du skal udskrive dette dokument.
  3. Spring en række over, og skriv derefter Dækket periode . Dette viser, hvilke datoer der er dækket af denne resultatopgørelse.

Relaterede: Sådan lærer du Microsoft Excel hurtigt

5. Find dine underkategorier

De fire angivne kategorier forbliver de samme på tværs af de fleste virksomheder. Afsnittene her under vil dog ændre sig fra virksomhed til virksomhed.

For at hjælpe dig med at vælge, hvilken sektion du vil placere, er her nogle eksempler:

1. Indtægter

  • Salg
    • Engros salg
    • Dårlig merchandise
    • Nettosalg
  • Omkostninger ved solgte varer: dette refererer til din kapital til din beholdning. Dette gælder kun, hvis din virksomhed beskæftiger sig med fysiske varer. Hvis du er en servicebaseret virksomhed, kan du springe denne sektion over.
  • Begyndende opgørelse
  • Købte varer
  • Råmateriale
  • Fremstillingsarbejde
  • Tilgængelige varer i alt
  • Afslutning af beholdning
  • Samlede vareomkostninger solgt
  • Bruttoresultat (tab)

2. Driftsomkostninger

  • Lønninger
  • Leje
  • Hjælpeprogrammer
  • Transport
  • Reklame
  • Marketing
  • Andre
  • Samlede driftsomkostninger
  • Driftsindkomst (tab)

3. Gevinst (tab) fra fortsatte operationer

  • Andre gevinster
    • Andre udgifter
    • Renteudgifter
  • Samlet gevinst (tab) fra fortsatte operationer
  • Indkomst før skat
    • Skatteudgifter
  • Indkomst (tab) fra fortsat drift

4. Engangshændelser

  • Indtægter fra ophørt drift
    • Tab ved ophørt drift
  • Gevinst ved ekstraordinære genstande
    • Tab ved ekstraordinære genstande
  • Gevinst ved regnskabsændringer
    • Tab ved regnskabsændringer
  • Samlet gevinst (tab) fra engangshændelser
  • Nettoindkomst

Disse kategorier er, hvad de fleste virksomheder bruger til deres resultatopgørelse. Du er dog velkommen til at ændre dette, som du finder passende.

Tilføj altid mellemrum mellem kategorier og underkategorisektioner. Dette sikrer, at du ikke bliver forvirret med tæt pakket information.

Indryk hver underafdeling for at hjælpe med at differentiere den fra andre sektioner. I Hjem bånd , kan du finde Indrykk knappen under Justering .

Du kan også ændre størrelsen på kolonnerne for at sikre, at alt indhold passer. Gør det ved dobbeltklik på linjen mellem kolonner A og B.

6. Forbered dine formler

Formler i din indkomstopgørelse er enkle. Det er jo bare et spørgsmål om at tilføje eller fratrække værdier.

Alle værdier er dog forbundet, så du skal være forsigtig, når du skriver dine formler. Forbered først formlen for nettoomsætning. Alt du behøver er at finde summen af ​​posterne her.

For at gøre det skal du skrive = SUM ( og vælg derefter alle poster under Salg underafsnit. Glem ikke at holde Skift -tast for at markere flere celler.

Det Omkostninger ved solgte varer sektion har to subtotaler. Den første er Tilgængelige varer i alt . Dette er summen af ​​alle dine nuværende beholdninger. For at finde denne værdi skal du gentage formlen ovenfor og vælge alle poster ovenfor Tilgængelige varer i alt .

Den samlede omkostning for solgte varer er summen af ​​de samlede tilgængelige varer og færre: slutbeholdning. Dens formel er = SUM ([Samlede varer til rådighed]: [Mindre: Slutbeholdning])

Når du har den værdi, skal du beregne din bruttoavance ved hjælp af denne formel: = [Nettoomsætning]-[Samlede produktomkostninger]

Formlen for de samlede driftsudgifter er som den, der bruges i nettoomsætningen. Brug = SUM ( vælg derefter alle celler under denne underkategori.

Brug formlen til at beregne din driftsindkomst (tab) = [Bruttofortjeneste (tab)]-[Samlede driftsomkostninger] .

Beregn dine samlede gevinster (tab) fra fortsatte operationer ved hjælp af sumfunktionen. Så når du har det beløb, skal du finde din indkomst før skat med denne formel: = [Driftsindkomst (tab)]+[Samlet gevinst (tab)] .

For at få din indkomst fra fortsat drift, tilføje din indkomst før skat, minus: skatteudgiftsværdi og driftsindkomst.

Du skal derefter finde de samlede gevinster/tab fra engangshændelser. Brug SUM funktion til at gøre dette.

For at beregne nettoresultat, tilføje indtægterne fra fortsat drift og engangsvinster eller -tab.

Relaterede: De øverste økonomiske funktioner i Excel

7. Formater dit dokument

For at gøre dit dokument lettere at læse skal du formatere det, så negative tal vises røde. Gør dette, så du hurtigt kan analysere din erklæring med et enkelt blik.

For at gøre det skal du vælge alle dine data. Så se efter Drop down menu i Nummer sektion på Hjem bånd .

  1. Vælge Flere talformater ...
  2. Du vil se et nyt vindue med titlen Formater celler . Kig efter Nummer fane i øverste række.
  3. Klik på det, derefter under Kategori undervindue, vælg betalingsmiddel .
  4. Find det rigtige Symbol der repræsenterer din valuta nøjagtigt.
  5. Bagefter under Negative tal: i undervinduet, vælg -$ 1234,10 med en rød skrifttype mulighed.

Du bør derefter se alle negative værdier i dine data, hvilket gør det lettere at finde og se.

Vælg også hver kategori, delsum og total række og tildele forskellige farver. Dette gør det lettere at læse og giver din resultatopgørelse et professionelt udseende.

8. Placer dine værdier

Når du har forberedt alt, skal du placere alle de faktiske værdier, du har forberedt. Alle beløb, du indtaster, skal være positiv medmindre det er for en række, der er markeret Mindre :

Du kan få adgang til og gemme en kopi af denne indkomstopgørelseseksempel her .

Se, hvordan din virksomhed klarede sig

Nu hvor du ved, hvor du tjener penge, og hvor dine udgifter er, kan du se, om du når dine mål. Ved hjælp af dette dokument kan du se, hvor effektivt du driver din virksomhed.

hvordan man skjuler likes på instagram

Du kan også sammenligne dette dokument mellem to perioder. Det er især nyttigt, hvis du foretager strategiske ændringer. Du kan se, om de ændringer, du har foretaget, er effektive eller ej.

Del Del Tweet E -mail Sådan laver du en pengestrømsopgørelse i Microsoft Excel

En pengestrømsopgørelse viser en virksomheds tilstrømning og udstrømning af midler over en given periode. Det er let at lave i Excel.

Læs Næste Relaterede emner
  • Produktivitet
  • Forretningsteknologi
  • Regnearkstip
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Office -tip
Om forfatteren Jowi moral(77 artikler udgivet)

Jowi er forfatter, karrierecoach og pilot. Han udviklede en kærlighed til alt hvad pc lige siden hans far købte en stationær computer, da han var 5 år gammel. Fra da af har han brugt og maksimeret teknologi i alle aspekter af sit liv.

Mere fra Jowi Morales

Abonner på vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få tekniske tips, anmeldelser, gratis e -bøger og eksklusive tilbud!

Klik her for at abonnere